军工利好不断券商密集"开火" 中航飞机等7股或上风口

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军工板块进入政策"蜜月期"
军工板块进入政策"蜜月期"

  和讯网消息 上周五,受到消息刺激,中航黑豹(600760,股吧)、航天发展(000547,股吧)相继涨停,带动军工股集体大涨。而到了本周,军工股利好因素依然存在,市场炒作热情不减。

  首先,2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势,对板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。继朝鲜之后,6月以来中印边境对峙持续并不断激化,尽管产生实质性冲突的可能性较小,但仍将持续跟踪局势变化和对板块的影响。而此前军工板块持续大幅度调整,主要与整体风向偏好的下降以及板块短期催化剂兑现有关,现阶段板块价位处于相对较低位置,可以关注。<<<涨停股早知道>>>

  另外,近期,军旅题材电影《战狼2》热播以及建军节阅兵均利好相关上市公司。《战狼2》票房节节攀升,各大平台也是好评如潮。《战狼2》并未刻意踩点印军非法越界事件,也没有刻意充当民众表达情绪的窗口,它的成功,是因为较为客观真实的反映了中国军事实力。

  同样反映国力的还有朱日和阅兵,其充分展示了中国军事实力和对抗入侵的决心,军工板块是最为直接的践行者之一。梳理朱日和阅兵主要的军工装备,均有国内主要军工集团及旗下上市公司的影子,在中国国防事务层面,这些上市公司彼此独立但连结顺畅,以拼积木的形式研发制造出各种尖端军工装备。

  同时,2017年是推进国防科技工业改革的关键年,可以关注科研院所改制、混改等改革的持续推进。而相比于其他央企,军工集团的混改更具执行力,目前已经形成了战略领域上“由民用到军用”、产业链上“由边缘到核心”、组织层级上“由下至上”层层推进的三条主线。反映到军工上市公司,管理体制将更为灵活,业绩释放动力及价值重估预期更为强烈。

  而纪录片《将改革进行到底》中用了两集讲述强军之路,涉及到军改的方方面面,这是军改的顶层设计。具体落实方面,国内主要军工集团在混改、公司制改革、技术革新、装备研发等领域取得了一些列突破。

  除此之外,多家券商也一同看多军工股。

  中信建投分析师表示,军工行业内外影响因素逐渐向积极方面演变,外部因素包括2018年国防预算增速有望触底反弹,以及军队体制改革影响将基本消除。内部因素包括海空军新产品列装+军工科研院所改制双拐点临近。当前军工整体估值处于历史区间中下部,板块三季度机会大。

  东兴证券表示,随着中报业绩预报的发布,估值合理、在手订单波动小、业绩兑现及超预期的军工股有望获得资金青睐,超额收益有望来自自下而上的标的筛选。

  太平洋证券则认为,下半年军工板块业绩的确定性受到更多关注;未来板块内公司将呈现两极化特征,部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳,部分业绩较差、概念类公司将继续调整,进行价值回归。

  个股方面,中金公司认为,军民融合是军工行业的重要投资逻辑,《2017年行动计划》的亮点在于军民融合与国企改革的结合,重点在于强化落地与实施。投资标的方面,推荐中航光电(002179,股吧)、中直股份(600038,股吧)、海兰信(300065,股吧)、中船防务(600685,股吧)A/H、中国船舶(600150,股吧),关注中航飞机(000768,股吧)、中航电子(600372,股吧)等。

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